Управление денежным потоком предприятия

Самым важным этапом анализа инвестиционного проекта является оценка прогнозируемого денежного потока, состоящего (в наиболее общем виде) из двух элементов: требуемых инвестиций (оттоков средств) и поступления денежных средств за вычетом текущих расходов (приток средств).

Развеять миф о том, что компании необходима прибыль, – основная задача этой статьи. Глубоко укоренившийся в умах топ-менеджеров, этот миф не позволяет ставить правильные цели и задачи, выбирать верную стратегию и тактику. Деньги – вот приоритет. Для собственника компании они важнее, и высоко ценить он будет того финансового директора, который их приносит.

Управление денежными потоками на предприятии является одной из важнейших функций финансового департамента. От этого зависит конечный финансовый результат деятельности компании.

Эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие предприятия в процессе его стратегического развития, позволяет сократить потребность в заемном капитале, обеспечивает снижение риска неплатежеспособности предприятия. При этом особое значение приобретает разработка новых форм и методов управления денежными потоками с ориентацией на предприятия агропромышленного комплекса.

В статье приведены основные меры по наращиванию денежных потоков: повышение эффективности бизнеса, сокращением затрат, увеличением продаж и т.п.

В статье подробно рассмотрены основные мероприятия по оптимизации денежного потока, которыми являются: сбалансирование денежного потока; синхронизация денежного потока; максимизация чистого денежного потока.

Оптимизация денежных потоков предприятия является одной из важнейших функций управления денежными потоками, направленной на повышение их эффективности в предстоящем периоде.

Одним из важнейших признаков финансовой устойчивости является способность предприятия генерировать денежные потоки. Денежные средства являются наиболее ликвидной частью оборотных активов. В то же время – это ограниченный ресурс, поэтому важным является создание на предприятии механизма эффективного управления денежными потоками.

В статье рассмотрены основные, базовые этапы управления денежными потоками предприятия. Приведено обоснование актуальности вопроса управления и планирования денежных потоков (cash flow).

В статье рассмотрены актуальные теоретические и практические аспекты управления денежными потоками компании. Выявлены особенности планирования денежных потоков компании в целях повышения ее финансовой устойчивости и платежеспособности в период экономического кризиса и выхода из него.